| 資產配置 |
| 上市-電腦及週邊設備業 | 25.37 | | 上市-半導體業 | 19.00 | | 上市-電子零組件業 | 15.67 | | 上櫃-半導體業 | 9.19 | | 上櫃-電子零組件業 | 7.49 | | 上市-電機機械 | 5.24 | | 上市-通信網路業 | 4.75 | | 上櫃-其他電子業 | 3.10 | | 上市-紡織纖維 | 3.04 | | 存款-活期存款 | 2.86 | | 上市-建材營造 | 2.08 | | 上市-鋼鐵工業 | 1.60 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 10000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 1304 | | 保管機構 | 第一商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.15% | | 基金管理費率 | 1.60% | | 單筆最低申購金額 | - | | 買回手續費 | 買回費用(含受益人進行短線交易者)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一 | | 申購手續費 | 最高不超過發行價格之百分之四 |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/08) | 52.1200 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 中小型股票 | | 基金成立日期 | 1998/04/03 | | 經理人 | 葉彥廷 | | 投資地區 | 中華民國 | | 投資標的 | 上市或上櫃股票,承銷股票,上市受益憑證,公債,公司債,可轉換 公司債,上市債券換股權利證書或金融債券 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/08 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | -0.23 | 16 of 25 | | 近一個月 | -4.40 | 22 of 25 | | 近三個月 | -2.29 | 22 of 25 | | 近六個月 | 16.94 | 14 of 25 | | 今年以來 | 7.93 | 21 of 25 | | 近一年 | 42.99 | 10 of 25 | | 近兩年 | 38.65 | 15 of 25 | | 近三年 | 35.59 | 13 of 24 | | 近五年 | 141.63 | 11 of 23 | | 近十年 | 249.80 | 6 of 19 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 18.3272 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.6251 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.0325 |
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